| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 026.00 | 26 483.00 | 66 543.00 | 93 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 530.00 | 67 475.00 | 788 055.00 | 855 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 644.00 | | 242 644.00 | 242 644.00 |
BZ Autres créances | 448 049.00 | 160 000.00 | 288 049.00 | 448 049.00 |
CF Disponibilités | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 285.00 | 160 000.00 | 562 285.00 | 722 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 814.00 | 227 475.00 | 1 350 339.00 | 1 577 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
CU Autres participations | 760 882.00 | 39 600.00 | 721 282.00 | 760 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 369.00 | 439 609.00 | | 517 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 510.00 | 77 761.00 | | 56 510.00 |
DL TOTAL (I) | 683 879.00 | 627 369.00 | | 683 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 095.00 | 108 737.00 | | 69 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 567.00 | 517 892.00 | | 546 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 2 445.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | 20 520.00 | | 49 334.00 |
EA Autres dettes | | 9 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 460.00 | 658 813.00 | | 666 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 339.00 | 1 286 182.00 | | 1 350 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 161.00 | 589 778.00 | | 620 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 251.00 | | 229 251.00 | 229 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 251.00 | | 229 251.00 | 229 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 580.00 | 16 744.00 | | 16 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 107.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 107.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -107.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 587.00 | 244 310.00 | | 269 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 077.00 | 166 550.00 | | 213 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 510.00 | 77 761.00 | | 56 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 530.00 | | 30 000.00 | 825 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 112.00 | | 30 000.00 | 731 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 358.00 | 23 517.00 | | 4 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 133.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 23 384.00 | | 3 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 242 644.00 | | | 242 644.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VC Groupe et associés | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 035.00 | 22 736.00 | 46 299.00 | 69 035.00 |
VI Groupe et associés | 546 567.00 | 546 567.00 | | 546 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 103.00 | 692 103.00 | | 692 103.00 |
VW T.V.A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 460.00 | 620 161.00 | 46 299.00 | 666 460.00 |