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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 602.00 | 16 025.00 | 22 577.00 | 38 602.00 |
040 Immobilisations financières | 235 384.00 | | 235 384.00 | 235 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 463.00 | 16 025.00 | 328 438.00 | 344 463.00 |
072 Créances – Autres | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
084 Disponibilités | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
110 Total général Actif | 557 745.00 | 16 025.00 | 541 720.00 | 557 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
242 Autres charges externes. | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 735.00 | | | 32 735.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 899.00 | | | 899.00 |