| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 553.00 | 167 008.00 | 63 544.00 | 230 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 553.00 | 167 008.00 | 63 544.00 | 230 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
072 Créances – Autres | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
084 Disponibilités | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 447.00 | | 36 447.00 | 36 447.00 |
110 Total général Actif | 266 999.00 | 167 008.00 | 99 991.00 | 266 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 928.00 | 186 793.00 | | 193 928.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 928.00 | 186 793.00 | | 205 928.00 |
242 Autres charges externes. | 44 316.00 | 50 502.00 | | 44 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 780.00 | | 1 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 880.00 | 86 845.00 | | 92 880.00 |
252 Charges sociales | 35 473.00 | 35 025.00 | | 35 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 013.00 | 15 336.00 | | 14 013.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 174.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 567.00 | 188 663.00 | | 188 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 361.00 | -1 870.00 | | 17 361.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | 1 174.00 | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 1 744.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 372.00 | -4 788.00 | | 12 372.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 601.00 | | | 225 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |