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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 607.00 | 220 880.00 | 209 727.00 | 430 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 148.00 | 5 558.00 | 3 589.00 | 9 148.00 |
BZ Autres créances | 28 178.00 | 7 450.00 | 20 728.00 | 28 178.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 562.00 | 13 008.00 | 24 554.00 | 37 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 169.00 | 233 888.00 | 234 281.00 | 468 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
CU Autres participations | 426 727.00 | 220 880.00 | 205 847.00 | 426 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 623.00 | | | -137 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
DL TOTAL (I) | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
EA Autres dettes | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 315.00 | | | 189 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 281.00 | | | 234 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 283.00 | | | 161 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 694.00 | | | 154 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 607.00 | | | 430 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 607.00 | | | 430 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 208 800.00 | | | 2 208 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 008.00 | | 1 450.00 | 7 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 218.00 | | 1 450.00 | 456 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 218.00 | | 1 450.00 | 456 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 206.00 | 5 488.00 | 35 718.00 | 41 206.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 315.00 | 10 456.00 | 16 393.00 | 189 315.00 |