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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 328.00 | 15 436.00 | 12 892.00 | 28 328.00 |
040 Immobilisations financières | 351 915.00 | | 351 915.00 | 351 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 243.00 | 15 436.00 | 364 807.00 | 380 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
072 Créances – Autres | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
084 Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
110 Total général Actif | 430 990.00 | 15 436.00 | 415 554.00 | 430 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 295.00 | 198 164.00 | | 157 295.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 113.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 304.00 | 198 277.00 | | 157 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 380.00 | 47 594.00 | | 27 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | 1 037.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 48 867.00 | 56 944.00 | | 48 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 3 207.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 772.00 | 44 086.00 | | 46 772.00 |
252 Charges sociales | 23 331.00 | 21 361.00 | | 23 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | 5 153.00 | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 533.00 | 179 386.00 | | 152 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 771.00 | 18 891.00 | | 4 771.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | 439.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 5 178.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 1 759.00 | | 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 689.00 | 11 516.00 | | 1 689.00 |