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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 21 723.00 | 15 228.00 | 36 951.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 970.00 | 21 723.00 | 47 247.00 | 68 970.00 |
060 Stock marchandises | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
110 Total général Actif | 87 345.00 | 21 723.00 | 65 623.00 | 87 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 040.00 | | | 175 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -679.00 | | | -679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
262 Autres charges | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 970.00 | | | 68 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 744.00 | | | 14 744.00 |