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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 532.00 | 2 064.00 | 1 468.00 | 3 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 510.00 | 489.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 372.00 | 11 373.00 | 2 998.00 | 14 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 192.00 | 62 079.00 | 12 113.00 | 74 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 134.00 | 76 026.00 | 91 108.00 | 167 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 407.00 | 76 026.00 | 113 380.00 | 189 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DH Report à nouveau | -21 170.00 | | | -21 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 563.00 | | | -47 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DL TOTAL (I) | -36 362.00 | | | -36 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 742.00 | | | 149 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
FG Production vendue services | 206 697.00 | | 206 697.00 | 206 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 984.00 | | 209 984.00 | 209 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 093.00 | | | 213 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 657.00 | | | 260 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 563.00 | | | -47 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 150.00 | | | 167 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 554.00 | 8 473.00 | | 67 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 1 511.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 491.00 | 6 962.00 | | 66 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 432.00 | 11 946.00 | 28 486.00 | 40 432.00 |
VP Divers | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 420.00 | 13 533.00 | 3 887.00 | 17 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 743.00 | 121 257.00 | 28 486.00 | 149 743.00 |