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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 382.00 | 8 652.00 | 6 730.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 982.00 | 8 652.00 | 757 330.00 | 765 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 190.00 | | 111 190.00 | 111 190.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 75 583.00 | | 75 583.00 | 75 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 320.00 | | 229 320.00 | 229 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 302.00 | 8 652.00 | 986 650.00 | 995 302.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 569 515.00 | 708 697.00 | | 569 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 315.00 | 10 819.00 | | -20 315.00 |
DL TOTAL (I) | 591 200.00 | 761 515.00 | | 591 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 119.00 | 60 000.00 | | 48 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 010.00 | 16 231.00 | | 14 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 17 857.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
EA Autres dettes | 292 826.00 | 151 161.00 | | 292 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 450.00 | 245 249.00 | | 395 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 650.00 | 1 006 764.00 | | 986 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 265.00 | 197 130.00 | | 359 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 526 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 526 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 483.00 | -32 256.00 | | -37 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 340.00 | 2 844 669.00 | | 2 526 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 656.00 | 2 833 850.00 | | 2 546 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 315.00 | 10 819.00 | | -20 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 361.00 | | 5 621.00 | 760 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | | 5 621.00 | 9 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014.00 | 2 638.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 2 638.00 | | 6 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 826.00 | 292 826.00 | | 292 826.00 |
UX Autres créances clients | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 119.00 | 11 934.00 | 36 185.00 | 48 119.00 |
VI Groupe et associés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 706.00 | | | 38 706.00 |
VP Divers | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 450.00 | 359 265.00 | 36 185.00 | 395 450.00 |