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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 460.00 | 36 737.00 | 4 723.00 | 41 460.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 970.00 | 36 737.00 | 5 233.00 | 41 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
110 Total général Actif | 64 760.00 | 36 737.00 | 28 023.00 | 64 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 239.00 | 77 339.00 | | 143 239.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 594.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 739.00 | 80 934.00 | | 145 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 104.00 | 22 400.00 | | 38 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 964.00 | -3 310.00 | | -1 964.00 |
242 Autres charges externes. | 72 318.00 | 40 417.00 | | 72 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 766.00 | | 1 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 555.00 | 8 516.00 | | 18 555.00 |
252 Charges sociales | 9 461.00 | 5 643.00 | | 9 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 7 090.00 | | 3 530.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 869.00 | 81 526.00 | | 141 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 870.00 | -593.00 | | 3 870.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 615.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 77.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 367.00 | -1 284.00 | | 3 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 437.00 | | | 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 157.00 | | | 157.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -157.00 | | | -157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 430.00 | | | 11 430.00 |