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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 028.00 | 17 469.00 | 13 559.00 | 31 028.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 770 846.00 | 365 300.00 | 405 545.00 | 770 846.00 |
AP Constructions | 173 989.00 | 74 497.00 | 99 492.00 | 173 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371.00 | 9 428.00 | 3 944.00 | 13 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 170.00 | 106 197.00 | 16 973.00 | 123 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 423.00 | 572 890.00 | 748 533.00 | 1 321 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
BT Marchandises | 966 979.00 | | 966 979.00 | 966 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 673.00 | 6 597.00 | 100 075.00 | 106 673.00 |
BZ Autres créances | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
CF Disponibilités | 923 585.00 | | 923 585.00 | 923 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 100.00 | 6 597.00 | 2 256 502.00 | 2 263 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 657.00 | 579 487.00 | 3 005 169.00 | 3 584 657.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 708.00 | | | 167 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 478 173.00 | | | 478 173.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 494.00 | | | 292 494.00 |
DH Report à nouveau | -353 271.00 | | | -353 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
DL TOTAL (I) | 854 753.00 | | | 854 753.00 |
DP Provisions pour risques | 134.00 | | | 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 134.00 | | | 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 966.00 | | | 257 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 164.00 | | | 1 284 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 151.00 | | | 332 151.00 |
EA Autres dettes | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 315.00 | | | 164 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 826.00 | | | 2 149 826.00 |
ED (V) | 456.00 | | | 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 169.00 | | | 3 005 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 988.00 | | | 2 135 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 451.00 | | 193 971.00 | 1 127 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 659.00 | | 189 215.00 | 592 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 774.00 | | 4 756.00 | 305 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 508.00 | 139 918.00 | 534.00 | 433 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 700.00 | 89 828.00 | | 277 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 234.00 | 43 423.00 | 534.00 | 147 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 134.00 | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 875.00 | 6 597.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 6 597.00 | 2 875.00 | 2 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 6 731.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 732.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 164.00 | 1 284 164.00 | | 1 284 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 701.00 | 80 701.00 | | 80 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
UX Autres créances clients | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VB T. V. A. | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 576.00 | 70 738.00 | 13 838.00 | 84 576.00 |
VI Groupe et associés | 257 966.00 | 257 966.00 | | 257 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 380.00 | 308 380.00 | | 308 380.00 |
VW T.V.A. | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 828.00 | 2 135 990.00 | 13 838.00 | 2 149 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |