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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 060.00 | 20 032.00 | 1 028.00 | 21 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 645.00 | 20 032.00 | 68 613.00 | 88 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
084 Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
110 Total général Actif | 94 213.00 | 20 032.00 | 74 181.00 | 94 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 179.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 863.00 | 26 623.00 | | 21 863.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 892.00 | 70 989.00 | | 79 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
230 Autres produits | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 543.00 | 97 612.00 | | 103 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 902.00 | 14 072.00 | | 11 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | 47.00 | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 613.00 | 24 891.00 | | 27 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -617.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 18 571.00 | 14 753.00 | | 18 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 076.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 847.00 | 40 241.00 | | 34 847.00 |
252 Charges sociales | 298.00 | 585.00 | | 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 3 759.00 | | 3 336.00 |
256 Dotations aux provisions | | 357.00 | | |
262 Autres charges | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 159.00 | 99 164.00 | | 99 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 384.00 | -1 553.00 | | 4 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 144.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 426.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 196.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 171.00 | -2 031.00 | | 4 171.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 807.00 | | | 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223.00 | | | 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |