| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371.00 | 3 248.00 | 123.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 545.00 | 22 422.00 | 123.00 | 22 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
BZ Autres créances | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
CF Disponibilités | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 943.00 | | 260 943.00 | 260 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 489.00 | 22 422.00 | 261 066.00 | 283 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
DH Report à nouveau | -31 524.00 | | | -31 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 169.00 | | | 160 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
EA Autres dettes | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 066.00 | | | 261 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 807.00 | 4 492.00 | 846 300.00 | 841 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 807.00 | 4 492.00 | 846 300.00 | 841 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 300.00 | | | 846 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 979.00 | | | 844 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 698.00 | 724.00 | | 21 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174.00 | | | 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524.00 | 724.00 | | 2 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 518.00 | 230 518.00 | | 230 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 651.00 | 254 651.00 | | 254 651.00 |