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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 424.00 | 37 593.00 | 17 832.00 | 55 424.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 924.00 | 37 593.00 | 19 332.00 | 56 924.00 |
060 Stock marchandises | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
084 Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 780.00 | | 46 780.00 | 46 780.00 |
110 Total général Actif | 103 704.00 | 37 593.00 | 66 111.00 | 103 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 112 097.00 | 75 949.00 | | 112 097.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | 1 107.00 | | 440.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 754.00 | 25 179.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 291.00 | 102 235.00 | | 128 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 379.00 | 39 218.00 | | 71 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 483.00 | 24 092.00 | | 483.00 |
242 Autres charges externes. | 32 407.00 | 22 774.00 | | 32 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 1 569.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 552.00 | 8 800.00 | | 11 552.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | 2 845.00 | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | 9 348.00 | | 3 305.00 |
262 Autres charges | 4 524.00 | 1.00 | | 4 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 489.00 | 108 648.00 | | 128 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -198.00 | -6 412.00 | | -198.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 750.00 | 7 504.00 | | 8 750.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 68.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 016.00 | 1 003.00 | | 8 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 436.00 | 21.00 | | 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 841.00 | | | 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 719.00 | | | 11 719.00 |