| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 555.00 | 10 244.00 | 14 311.00 | 24 555.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 835.00 | 33 389.00 | 15 446.00 | 48 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
072 Créances – Autres | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
084 Disponibilités | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
110 Total général Actif | 91 456.00 | 33 389.00 | 58 067.00 | 91 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 423.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 855.00 | 94 021.00 | | 98 855.00 |
222 Production stockée | 11 625.00 | -1 125.00 | | 11 625.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 532.00 | 92 897.00 | | 110 532.00 |
242 Autres charges externes. | 45 223.00 | 25 577.00 | | 45 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309.00 | 4 583.00 | | 5 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 183.00 | 41 858.00 | | 39 183.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | 11 921.00 | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 833.00 | 6 007.00 | | 5 833.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 2 500.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 255.00 | 92 446.00 | | 107 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 277.00 | 452.00 | | 3 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 720.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 54.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 345.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 498.00 | 531.00 | | 2 498.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 390.00 | | | 7 390.00 |