|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 528.00 | 77 443.00 | 22 085.00 | 99 528.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 562.00 | 77 443.00 | 22 119.00 | 99 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
072 Créances – Autres | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
084 Disponibilités | 104 135.00 | | 104 135.00 | 104 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 813.00 | | 127 813.00 | 127 813.00 |
110 Total général Actif | 227 376.00 | 77 443.00 | 149 932.00 | 227 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 644.00 | 6 257.00 | | 19 644.00 |
214 Production vendue de biens – France | -68.00 | | | -68.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 380.00 | 170 386.00 | | 147 380.00 |
230 Autres produits | 7 889.00 | 2.00 | | 7 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 846.00 | 176 645.00 | | 174 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366.00 | | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 239.00 | 68 433.00 | | 54 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 557.00 | -9 846.00 | | 6 557.00 |
242 Autres charges externes. | 73 273.00 | 62 756.00 | | 73 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | 1 912.00 | | 2 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 161.00 | 11 066.00 | | 9 161.00 |
252 Charges sociales | 2 482.00 | 4 276.00 | | 2 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 537.00 | 18 209.00 | | 12 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 774.00 | 156 805.00 | | 160 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 073.00 | 19 840.00 | | 14 073.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 170.00 | | 2 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 976.00 | 17 624.00 | | 11 976.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |