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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 638.00 | 62 934.00 | 20 704.00 | 83 638.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 148 903.00 | 62 934.00 | 85 969.00 | 148 903.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
084 Disponibilités | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
110 Total général Actif | 192 049.00 | 62 934.00 | 129 115.00 | 192 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27.00 | |
132 Autres réserves | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 110 994.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 742.00 | | |
230 Autres produits | 14 797.00 | 5 641.00 | | 14 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 797.00 | 117 377.00 | | 14 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 841.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 900.00 | -1 900.00 | | 1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 5 923.00 | 33 150.00 | | 5 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 2 670.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 43 234.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | | 2 999.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | 5 105.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 622.00 | 116 105.00 | | 14 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175.00 | 1 273.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 207.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 1 065.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 203.00 | | | 149 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |