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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 000.00 | 115 025.00 | 524 975.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 1 876 029.00 | 337 181.00 | 1 538 848.00 | 1 876 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566 455.00 | 1 544 117.00 | 7 022 338.00 | 8 566 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 484.00 | 1 996 322.00 | 9 086 161.00 | 11 082 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 850.00 | | 400 850.00 | 400 850.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 424.00 | | 413 424.00 | 413 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 908.00 | 1 996 322.00 | 9 499 586.00 | 11 495 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 345.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 054.00 | 197 641.00 | | 295 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1 239 867.00 | 1 025 777.00 | | 1 239 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 007.00 | 1 224 863.00 | | 1 537 007.00 |
DP Provisions pour risques | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 908.00 | 200 908.00 | | 200 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 889.00 | 476.00 | | 47 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574 166.00 | 8 460 522.00 | | 7 574 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 64 852.00 | | 62 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 330.00 | 11.00 | | 45 330.00 |
EA Autres dettes | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 671.00 | 8 558 061.00 | | 7 761 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 499 586.00 | 9 983 833.00 | | 9 499 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 505.00 | 1 047 849.00 | | 1 037 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 889.00 | 476.00 | | 47 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 484.00 | | | 11 082 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 082 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 442 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 442 484.00 | | | 10 442 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 474.00 | 445 848.00 | | 1 550 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 425.00 | 25 600.00 | | 89 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 049.00 | 420 248.00 | | 1 461 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025 777.00 | 214 089.00 | | 1 025 777.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226 685.00 | 214 089.00 | | 1 226 685.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 574 166.00 | 850 000.00 | 3 400 000.00 | 7 574 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 400 850.00 | | | 400 850.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 889.00 | 47 889.00 | | 47 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 047.00 | | | 786 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 424.00 | 413 424.00 | | 413 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 671.00 | 1 037 505.00 | 3 400 000.00 | 7 761 671.00 |