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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 415.00 | | 176 415.00 | 176 415.00 |
AP Constructions | 383 585.00 | 12 253.00 | 371 332.00 | 383 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 576.00 | 4 307.00 | 9 269.00 | 13 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 1 857.00 | 8 163.00 | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 596.00 | 18 418.00 | 565 178.00 | 583 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 248 675.00 | | 248 675.00 | 248 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 571.00 | | 293 571.00 | 293 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 167.00 | 18 418.00 | 858 749.00 | 877 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
DL TOTAL (I) | 179 071.00 | | | 179 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 778.00 | | | 677 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 678.00 | | | 679 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 749.00 | | | 858 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 638.00 | | | 673 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 029.00 | | | -17 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 596.00 | | | 583 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 596.00 | | | 583 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 11 389.00 | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 029.00 | 11 389.00 | | 7 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VI Groupe et associés | 671 738.00 | 671 738.00 | | 671 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 526.00 | | | 219 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 678.00 | 673 638.00 | 6 040.00 | 679 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
ST Autres comptes | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YT Sous‐traitance | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 463.00 | | | 20 463.00 |