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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 328.00 | 9 093.00 | 30 235.00 | 39 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 11 419.00 | 4 774.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 20 902.00 | 35 009.00 | 55 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 955.00 | 20 902.00 | 125 053.00 | 145 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 79 539.00 | 19 250.00 | | 79 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 895.00 | 60 289.00 | | -11 895.00 |
DL TOTAL (I) | 69 294.00 | 81 189.00 | | 69 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 173.00 | 3 266.00 | | 11 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 11 053.00 | | 12 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 254.00 | 42 169.00 | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 759.00 | 56 488.00 | | 55 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 053.00 | 137 678.00 | | 125 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 254.00 | 56 488.00 | | 50 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 854.00 | | 41 557.00 | 21 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 55 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 55 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 464.00 | | 41 557.00 | 21 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 999.00 | 10 376.00 | 473.00 | 10 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 10 376.00 | 473.00 | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 497.00 | 4 992.00 | 5 505.00 | 10 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 083.00 | 49 579.00 | 5 505.00 | 55 083.00 |