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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 166.00 | 9 723.00 | 2 444.00 | 12 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 250.00 | 9 723.00 | 16 527.00 | 26 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
110 Total général Actif | 33 357.00 | 9 723.00 | 23 634.00 | 33 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 404.00 | | | 129 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
230 Autres produits | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
252 Charges sociales | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
256 Dotations aux provisions | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |