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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 266.00 | 126 006.00 | 108 259.00 | 234 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 569.00 | 159 586.00 | 125 983.00 | 285 569.00 |
BT Marchandises | 105 493.00 | | 105 493.00 | 105 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 118.00 | | 163 118.00 | 163 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 688.00 | 159 586.00 | 289 102.00 | 448 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 065.00 | 26 860.00 | 1 204.00 | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -505 473.00 | -426 588.00 | | -505 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 579.00 | -78 885.00 | | -9 579.00 |
DL TOTAL (I) | -505 053.00 | -495 473.00 | | -505 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 781.00 | 67 343.00 | | 37 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 030.00 | 686 030.00 | | 686 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 39 431.00 | | 38 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 404.00 | 30 187.00 | | 29 404.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 811.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 155.00 | 826 804.00 | | 794 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 102.00 | 331 331.00 | | 289 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 030.00 | | | 686 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 595 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 550.00 | 597 253.00 | | 611 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 130.00 | 676 139.00 | | 621 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 579.00 | -78 885.00 | | -9 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 231.00 | | 2 337.00 | 283 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 928.00 | | 2 337.00 | 231 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 984.00 | 27 601.00 | | 131 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 307.00 | 1 802.00 | | 26 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019.00 | 450.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 658.00 | 25 348.00 | | 100 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 781.00 | 19 481.00 | 18 300.00 | 37 781.00 |
VI Groupe et associés | 686 030.00 | 58 030.00 | 348 000.00 | 686 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 418.00 | 36 899.00 | 1 519.00 | 38 418.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 155.00 | 147 855.00 | 366 300.00 | 794 155.00 |