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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 678.00 | 15 481.00 | 13 196.00 | 28 678.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 264.00 | 15 481.00 | 17 782.00 | 33 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
BZ Autres créances | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 487.00 | | 99 487.00 | 99 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 751.00 | 15 481.00 | 117 269.00 | 132 751.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 53 737.00 | 33 237.00 | | 53 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 533.00 | 20 499.00 | | -44 533.00 |
DL TOTAL (I) | 15 804.00 | 60 337.00 | | 15 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 032.00 | 4 033.00 | | 19 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 204.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 037.00 | 13 797.00 | | 21 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | 16 610.00 | | 36 727.00 |
EA Autres dettes | | 979.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 589.00 | 25 705.00 | | 24 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 465.00 | 61 332.00 | | 101 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 269.00 | 121 669.00 | | 117 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 465.00 | 61 018.00 | | 101 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 987.00 | | 13 860.00 | 16 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 28 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | | 13 860.00 | 14 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 082.00 | 1 400.00 | | 14 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 082.00 | 1 400.00 | | 14 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
UP Prêts | 350.00 | | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
VB T. V. A. | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 881.00 | 79 497.00 | 4 384.00 | 83 881.00 |
VW T.V.A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |