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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 631.00 | 3 019.00 | 58 612.00 | 61 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 631.00 | 3 019.00 | 58 612.00 | 61 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 040.00 | | 354 040.00 | 354 040.00 |
BZ Autres créances | 99 928.00 | | 99 928.00 | 99 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 303.00 | | 660 303.00 | 660 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 934.00 | 3 019.00 | 718 915.00 | 721 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 58 553.00 | 29 832.00 | | 58 553.00 |
DH Report à nouveau | | -12 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 806.00 | 41 339.00 | | 54 806.00 |
DL TOTAL (I) | 168 359.00 | 118 553.00 | | 168 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 596.00 | 199.00 | | 56 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 918.00 | 162 988.00 | | 315 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 884.00 | 45 484.00 | | 146 884.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 35 495.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 556.00 | 244 166.00 | | 550 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 915.00 | 362 719.00 | | 718 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 649.00 | 244 166.00 | | 500 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870.00 | | 60 761.00 | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 60 761.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 2 997.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 2 997.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 695.00 | 5 789.00 | 23 709.00 | 55 695.00 |
VI Groupe et associés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 105.00 | 461 105.00 | | 461 105.00 |
VW T.V.A. | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 555.00 | 500 649.00 | 23 709.00 | 550 555.00 |