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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 388.00 | | 129 388.00 | 129 388.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 717.00 | | 130 717.00 | 130 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 802.00 | 19 908.00 | | 36 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 171.00 | 16 894.00 | | 12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 50 073.00 | 37 902.00 | | 50 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EA Autres dettes | 80 447.00 | 92 324.00 | | 80 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 644.00 | 102 324.00 | | 80 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 717.00 | 140 226.00 | | 130 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 644.00 | 102 324.00 | | 80 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 744.00 | 28 802.00 | | 17 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573.00 | 11 908.00 | | 5 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 171.00 | 16 894.00 | | 12 171.00 |