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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 919.00 | 530.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 122.00 | 2 889.00 | 1 233.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 572.00 | 4 808.00 | 107 763.00 | 112 572.00 |
BT Marchandises | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 080.00 | 6 302.00 | 223 778.00 | 230 080.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 136 825.00 | | 136 825.00 | 136 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 618.00 | 6 302.00 | 394 316.00 | 400 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 191.00 | 11 111.00 | 502 080.00 | 513 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DG Autres réserves | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DL TOTAL (I) | 243 692.00 | | | 243 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 645.00 | | | 202 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 080.00 | | | 502 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 387.00 | | | 258 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 573.00 | | | 112 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357.00 | 1 452.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357.00 | 1 452.00 | | 3 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 645.00 | 202 645.00 | | 202 645.00 |
UX Autres créances clients | 230 081.00 | | | 230 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 388.00 | 258 388.00 | | 258 388.00 |