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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 24 027.00 | 37 641.00 | 61 668.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 168.00 | 24 027.00 | 42 141.00 | 66 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
084 Disponibilités | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
110 Total général Actif | 203 376.00 | 24 027.00 | 179 350.00 | 203 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 947.00 | 206 580.00 | | 121 947.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 121 854.00 | | | 121 854.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 558.00 | 51 330.00 | | 71 558.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 505.00 | 257 912.00 | | 193 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 256.00 | 35 148.00 | | 7 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 991.00 | 3 595.00 | | 1 991.00 |
242 Autres charges externes. | 41 955.00 | 47 009.00 | | 41 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -731.00 | | | -731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | 766.00 | | 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 604.00 | 95 008.00 | | 87 604.00 |
252 Charges sociales | 24 327.00 | 23 673.00 | | 24 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 974.00 | 6 830.00 | | 9 974.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 173 748.00 | 212 038.00 | | 173 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 757.00 | 45 874.00 | | 19 757.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 499.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 7 432.00 | | 2 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 149.00 | 37 943.00 | | 17 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 168.00 | | | 66 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 636.00 | | | 2 636.00 |