| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 648 531.00 | | 648 531.00 | 648 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 937.00 | | 760 937.00 | 760 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BT Marchandises | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 327.00 | | 813 327.00 | 813 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 200.00 | 30 000.00 | | 295 200.00 |
DH Report à nouveau | -39 737.00 | -59 176.00 | | -39 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 002.00 | 19 440.00 | | 124 002.00 |
DL TOTAL (I) | 379 465.00 | -9 737.00 | | 379 465.00 |
DP Provisions pour risques | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 116.00 | 591 423.00 | | 244 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | 139 743.00 | | 38 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 72 882.00 | | 66 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 457.00 | 51 582.00 | | 44 457.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | 15 343.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 762.00 | 870 974.00 | | 399 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 327.00 | 861 237.00 | | 813 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 576.00 | 870 974.00 | | 222 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 536.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 141.00 | | 1 040.00 | 922 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 923 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 269 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 731.00 | | | 649 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 780.00 | | 1 040.00 | 268 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 498.00 | 43 746.00 | 150.00 | 118 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | 43 746.00 | 150.00 | 117 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 116.00 | 66 930.00 | 177 186.00 | 244 116.00 |
VI Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 901.00 | 22 301.00 | 3 600.00 | 25 901.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 762.00 | 222 576.00 | 177 186.00 | 399 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |