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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 825.00 | 1 282.00 | 2 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497.00 | 825.00 | 1 672.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
BZ Autres créances | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CF Disponibilités | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 812.00 | 825.00 | 96 986.00 | 97 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -26 057.00 | 9 028.00 | | -26 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 010.00 | -35 085.00 | | -2 010.00 |
DL TOTAL (I) | -27 847.00 | -25 837.00 | | -27 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 18 895.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 504.00 | | 7 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 145.00 | 78 636.00 | | 89 145.00 |
EA Autres dettes | 23 243.00 | 12 230.00 | | 23 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 834.00 | 121 041.00 | | 124 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 986.00 | 95 204.00 | | 96 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 834.00 | 121 041.00 | | 124 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 550.00 | | 342 550.00 | 342 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 550.00 | | 342 550.00 | 342 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -513.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -513.00 | 6 343.00 | | -513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 3 340.00 | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 3 340.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | -3 340.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 221.00 | 276 909.00 | | 342 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 231.00 | 311 993.00 | | 344 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 010.00 | -35 085.00 | | -2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253.00 | | 1 274.00 | 1 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | 1 214.00 | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 60.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 480.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 480.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
VI Groupe et associés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VW T.V.A. | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 101.00 | 1 206.00 | | -1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 191.00 | 4 253.00 | | 60 191.00 |
ST Autres comptes | 57 506.00 | 87 864.00 | | 57 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 331.00 | 19 794.00 | | 24 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 93 543.00 | 117 457.00 | | 93 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 155.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -500.00 | 1 361.00 | | -500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 55 073.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 17 556.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 572.00 | 229 368.00 | | 235 572.00 |