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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 438.00 | 16 606.00 | 34 832.00 | 51 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 342.00 | 20 642.00 | 79 700.00 | 100 342.00 |
060 Stock marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
084 Disponibilités | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 674.00 | | 36 674.00 | 36 674.00 |
110 Total général Actif | 137 016.00 | 20 642.00 | 116 373.00 | 137 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
230 Autres produits | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
242 Autres charges externes. | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
252 Charges sociales | 332.00 | | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 805.00 | | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -749.00 | | | -749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 505.00 | | | 86 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 224.00 | | | 2 224.00 |