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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 589.00 | 3 676.00 | 913.00 | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 860.00 | 12 987.00 | 19 873.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 956.00 | 10 458.00 | 14 498.00 | 24 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 406.00 | 27 121.00 | 292 285.00 | 319 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
BZ Autres créances | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
CF Disponibilités | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 747.00 | 27 121.00 | 367 626.00 | 394 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 098.00 | 78 821.00 | | 135 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 452.00 | 56 276.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 162 550.00 | 146 098.00 | | 162 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 344.00 | 195 614.00 | | 159 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 29 810.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 25 174.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 992.00 | 15 247.00 | | 29 992.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 075.00 | 265 869.00 | | 205 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 626.00 | 411 968.00 | | 367 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 852.00 | 106 660.00 | | 82 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 226.00 | | 713 226.00 | 713 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 226.00 | | 713 226.00 | 713 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 236.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 17 334.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 660.00 | 650 233.00 | | 730 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 208.00 | 593 956.00 | | 714 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 452.00 | 56 276.00 | | 16 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 995.00 | 7 782.00 | | 16 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 331.00 | | 12 075.00 | 307 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 141.00 | | 2 448.00 | 259 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 190.00 | | 9 627.00 | 48 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 785.00 | 15 336.00 | | 11 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 2 955.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 12 381.00 | | 11 064.00 |