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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 467.00 | 6 533.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 578.00 | 2 222.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | 3 411.00 | 12 082.00 | 15 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 514.00 | 6 456.00 | 321 058.00 | 327 514.00 |
BT Marchandises | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 612.00 | 6 456.00 | 418 156.00 | 424 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 461.00 | 7 933.00 | | 60 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 417.00 | 52 528.00 | | 78 417.00 |
DL TOTAL (I) | 149 878.00 | 71 461.00 | | 149 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 521.00 | 155 724.00 | | 134 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 3 686.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 715.00 | 35 193.00 | | 32 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | 29 036.00 | | 46 054.00 |
EA Autres dettes | 54 690.00 | 68 641.00 | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 278.00 | 292 280.00 | | 268 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 156.00 | 363 741.00 | | 418 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 550.00 | 196 330.00 | | 193 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 571.00 | 38 791.00 | | 38 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 220.00 | | 5 294.00 | 322 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | 5 294.00 | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 2 452.00 | | 4 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 2 452.00 | | 4 003.00 |