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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 203.00 | 1 411.00 | 2 792.00 | 4 203.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 953.00 | 1 411.00 | 3 542.00 | 4 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
060 Stock marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
072 Créances – Autres | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 957.00 | | 101 957.00 | 101 957.00 |
110 Total général Actif | 106 910.00 | 1 411.00 | 105 499.00 | 106 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 920.00 | 166 315.00 | | 164 920.00 |
222 Production stockée | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 128.00 | 166 315.00 | | 177 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 999.00 | 32 324.00 | | 37 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 828.00 | 960.00 | | -1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 78 080.00 | 65 771.00 | | 78 080.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 580.00 | | 1 783.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 27 000.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 17 157.00 | 15 629.00 | | 17 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 982.00 | 429.00 | | 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 574.00 | 142 695.00 | | 160 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 555.00 | 23 620.00 | | 16 555.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 138.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 478.00 | 661.00 | | 1 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 3 518.00 | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 021.00 | 19 579.00 | | 13 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 181.00 | | | 14 181.00 |