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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 360.00 | 5 930.00 | 106 430.00 | 112 360.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 360.00 | 5 930.00 | 124 430.00 | 130 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
072 Créances – Autres | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
110 Total général Actif | 164 665.00 | 5 930.00 | 158 734.00 | 164 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337.00 | | | 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
230 Autres produits | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 622.00 | | | 154 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
242 Autres charges externes. | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 361.00 | | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
252 Charges sociales | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
294 Charges financières | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 360.00 | | | 130 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |