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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 47 508.00 | | 47 508.00 | 47 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 097.00 | | 109 097.00 | 109 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 562.00 | | 113 562.00 | 113 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 354.00 | 13 471.00 | | 27 354.00 |
DL TOTAL (I) | 30 825.00 | 15 471.00 | | 30 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 717.00 | 23 337.00 | | 10 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 394.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 427.00 | 9 881.00 | | 24 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 737.00 | 36 147.00 | | 82 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 562.00 | 51 619.00 | | 113 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 737.00 | 33 612.00 | | 82 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691.00 | | 5 339.00 | 2 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 7 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 4 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | | 4 439.00 | 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 2 033.00 | | 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 1 103.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 930.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
UX Autres créances clients | 68 519.00 | | | 68 519.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VW T.V.A. | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |