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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 2 274.00 | 2 292.00 | 4 566.00 |
040 Immobilisations financières | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 585.00 | 3 793.00 | 96 792.00 | 100 585.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
110 Total général Actif | 164 546.00 | 3 793.00 | 160 753.00 | 164 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 176.00 | | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 531.00 | | | -3 531.00 |
280 Produits financiers | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 109.00 | | | 1 109.00 |