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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 189.00 | 10.00 | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 943.00 | 12 736.00 | 87 207.00 | 99 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 142.00 | 12 925.00 | 87 217.00 | 100 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
072 Créances – Autres | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
084 Disponibilités | 45 711.00 | | 45 711.00 | 45 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
110 Total général Actif | 175 956.00 | 12 925.00 | 163 031.00 | 175 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 142.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
230 Autres produits | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 315.00 | | | 101 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
242 Autres charges externes. | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 682.00 | | | 76 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 199.00 | | | 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 597.00 | | | 7 597.00 |