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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 165.00 | 1 488.00 | 1 654.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 241.00 | 165.00 | 104 076.00 | 104 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
072 Créances – Autres | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
084 Disponibilités | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
110 Total général Actif | 119 031.00 | 165.00 | 118 866.00 | 119 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 205.00 | | | 35 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
252 Charges sociales | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 843.00 | | | -23 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 288.00 | | | 2 288.00 |