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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 960.00 | 1 002.00 | 28 958.00 | 29 960.00 |
AH Fonds commercial | 633 000.00 | | 633 000.00 | 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 19.00 | 481.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 183.00 | 1 800.00 | 68 383.00 | 70 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 223.00 | 2 821.00 | 752 402.00 | 755 223.00 |
BT Marchandises | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 256.00 | | 289 256.00 | 289 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 478.00 | 2 821.00 | 1 041 657.00 | 1 044 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 146.00 | | | 612 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 875.00 | | | 205 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 793.00 | | | 1 035 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 657.00 | | | 1 041 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 563.00 | | | 205 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 058.00 | | 173 058.00 | 173 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 451.00 | | | 173 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 828 603.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 380.00 | 755 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 380.00 | 70 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 821.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | | |