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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 622.00 | 38 606.00 | 13 016.00 | 51 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 769.00 | 38 606.00 | 22 163.00 | 60 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
084 Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
110 Total général Actif | 102 916.00 | 38 606.00 | 64 310.00 | 102 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 209.00 | 979.00 | | 1 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 782.00 | 104 967.00 | | 93 782.00 |
230 Autres produits | 2 593.00 | 2 157.00 | | 2 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 584.00 | 108 103.00 | | 97 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 360.00 | 27 716.00 | | 29 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 058.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 44 596.00 | 47 128.00 | | 44 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 836.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 738.00 | 13 039.00 | | 11 738.00 |
252 Charges sociales | 12 312.00 | 11 276.00 | | 12 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | 165.00 | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 78.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 828.00 | 102 295.00 | | 100 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 244.00 | 5 807.00 | | -3 244.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 311.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | 4 473.00 | | 3 167.00 |
294 Charges financières | -3.00 | 7.00 | | -3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 262.00 | 1 657.00 | | 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |