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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 078.00 | 210 735.00 | 10 343.00 | 221 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 565.00 | 239 038.00 | 24 527.00 | 263 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 371.00 | 449 774.00 | 106 597.00 | 556 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BT Marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
CF Disponibilités | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 334.00 | | 252 334.00 | 252 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 706.00 | 449 774.00 | 358 932.00 | 808 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 115 491.00 | 107 496.00 | | 115 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 731.00 | 7 994.00 | | 43 731.00 |
DL TOTAL (I) | 242 823.00 | 199 091.00 | | 242 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | 13 253.00 | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 39 876.00 | | 55 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 213.00 | 38 248.00 | | 32 213.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 108.00 | 92 004.00 | | 116 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 932.00 | 291 095.00 | | 358 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 845.00 | 57 860.00 | | 99 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 963.00 | | 10 068.00 | 549 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 556 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 484 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 235.00 | | 10 068.00 | 478 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 014.00 | 13 418.00 | 3 659.00 | 440 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 014.00 | 13 418.00 | 3 659.00 | 440 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 849.00 | 11 588.00 | 15 429.00 | 27 849.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VP Divers | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 108.00 | 99 846.00 | 15 429.00 | 116 108.00 |