| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 510.00 | 128 000.00 | 9 510.00 | 137 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 571.00 | 186 037.00 | 116 535.00 | 302 571.00 |
AX Avances et acomptes | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 763.00 | 317 512.00 | 175 251.00 | 492 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
BN En cours de production de biens | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 525.00 | 1 788.00 | 24 737.00 | 26 525.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 197.00 | 1 788.00 | 278 409.00 | 280 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 960.00 | 319 300.00 | 453 660.00 | 772 960.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 459.00 | | | 141 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 491.00 | | | 92 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | | | 65 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | | | 56 284.00 |
EA Autres dettes | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 882.00 | | | 389 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 660.00 | | | 453 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 480.00 | | | 326 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
FG Production vendue services | 590 318.00 | | 590 318.00 | 590 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 688.00 | | 615 688.00 | 615 688.00 |
FM Production stockée | | | -4 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 536.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 378.00 | | | 104 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 065.00 | | | 727 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 230.00 | | | 725 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 491.00 | 92 491.00 | | 92 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 032.00 | 65 032.00 | | 65 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 459.00 | 78 057.00 | 63 402.00 | 141 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 301.00 | 61 113.00 | 2 188.00 | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 940.00 | 308 538.00 | 63 402.00 | 371 940.00 |