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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 594.00 | 76 027.00 | 19 566.00 | 95 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 684.00 | 76 917.00 | 19 766.00 | 96 684.00 |
BT Marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 382.00 | 2 027.00 | 23 354.00 | 25 382.00 |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 239.00 | 2 027.00 | 88 212.00 | 90 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 924.00 | 78 945.00 | 107 978.00 | 186 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DG Autres réserves | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 650.00 | | | -45 650.00 |
DL TOTAL (I) | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 438.00 | | | 253 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 650.00 | | | -45 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 439.00 | 96 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 95 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 641.00 | 11 716.00 | 18 439.00 | 83 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 890.00 | | 18 000.00 | 18 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 751.00 | 11 716.00 | 439.00 | 64 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 639.00 | 30 609.00 | 30.00 | 30 639.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
ST Autres comptes | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 117.00 | | | 88 117.00 |