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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 563 658.00 | 410 729.00 | 152 929.00 | 563 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 566 247.00 | 411 489.00 | 154 758.00 | 566 247.00 |
060 Stock marchandises | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
084 Disponibilités | 145 721.00 | | 145 721.00 | 145 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 945.00 | | 188 945.00 | 188 945.00 |
110 Total général Actif | 755 192.00 | 411 489.00 | 343 703.00 | 755 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596 149.00 | 552 277.00 | | 596 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 5 922.00 | 6 890.00 | | 5 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 238.00 | 559 167.00 | | 608 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 444.00 | 163 422.00 | | 169 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 369.00 | -1 154.00 | | -2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764.00 | 525.00 | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 130 515.00 | 136 797.00 | | 130 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 4 807.00 | | 4 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 376.00 | 154 400.00 | | 155 376.00 |
252 Charges sociales | 38 165.00 | 41 519.00 | | 38 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 810.00 | 28 164.00 | | 38 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 759.00 | 528 480.00 | | 534 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 479.00 | 30 687.00 | | 73 479.00 |
280 Produits financiers | 1 031.00 | 636.00 | | 1 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 528.00 | 100.00 | | 528.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 659.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 567.00 | 1 991.00 | | 3 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 3 115.00 | | 12 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 047.00 | 25 658.00 | | 58 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 037.00 | | | 507 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 546.00 | | | 80 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 904.00 | | | 904.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 435.00 | | | 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -469.00 | | | -469.00 |