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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 394 814.00 | 394 814.00 | | 394 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 009.00 | 403 567.00 | 27 441.00 | 431 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 219 344.00 | | 219 344.00 | 219 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 468.00 | | 255 468.00 | 255 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 477.00 | 403 568.00 | 282 909.00 | 686 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 955.00 | 1 007.00 | | -19 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 342.00 | -20 962.00 | | 114 342.00 |
DL TOTAL (I) | 138 387.00 | 24 046.00 | | 138 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 202 627.00 | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 228.00 | 17 897.00 | | 6 228.00 |
EA Autres dettes | 126 495.00 | 49 853.00 | | 126 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 522.00 | 429 635.00 | | 144 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 909.00 | 453 681.00 | | 282 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 865.00 | | 289 865.00 | 289 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 841.00 | 452 585.00 | | 389 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 499.00 | 473 546.00 | | 275 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 342.00 | -20 962.00 | | 114 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 876.00 | | | 453 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 867.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 431 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 246.00 | | | 430 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 949.00 | 1 619.00 | | 401 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 185.00 | 1 619.00 | | 401 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
UX Autres créances clients | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 522.00 | 144 522.00 | | 144 522.00 |