| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 1 753.00 | 547.00 | 1 205.00 | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 521.00 | 26 920.00 | 34 601.00 | 61 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 198.00 | 150 159.00 | 14 039.00 | 164 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 641.00 | 179 547.00 | 75 094.00 | 254 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 281.00 | | 121 281.00 | 121 281.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 404.00 | 10 798.00 | 452 606.00 | 463 404.00 |
BZ Autres créances | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 090.00 | 10 798.00 | 770 292.00 | 781 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 732.00 | 190 345.00 | 845 387.00 | 1 035 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 396.00 | 142 396.00 | | 142 396.00 |
DH Report à nouveau | -162 378.00 | -211 319.00 | | -162 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 414.00 | 48 941.00 | | -10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 29 604.00 | 40 018.00 | | 29 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 875.00 | 127 992.00 | | 305 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 773.00 | 58 849.00 | | 34 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | 179 276.00 | | 184 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 948.00 | 98 791.00 | | 167 948.00 |
EA Autres dettes | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 782.00 | 464 908.00 | | 815 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 387.00 | 504 926.00 | | 845 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 065.00 | 464 908.00 | | 725 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 662.00 | 127 992.00 | | 191 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 592 947.00 | | 1 592 947.00 | 1 592 947.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 947.00 | | 1 632 947.00 | 1 632 947.00 |
FM Production stockée | | | 5 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 597.00 | 2 323.00 | | 10 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 597.00 | 4 323.00 | | 10 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 958.00 | 13 612.00 | | 42 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 958.00 | 13 612.00 | | 42 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 361.00 | -9 289.00 | | -32 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 961.00 | 2 078 338.00 | | 1 670 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 375.00 | 2 029 396.00 | | 1 681 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 414.00 | 48 941.00 | | -10 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 715.00 | | 8 927.00 | 245 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 545.00 | | 8 927.00 | 218 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 975.00 | 15 572.00 | 1.00 | 163 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 055.00 | 15 572.00 | 1.00 | 162 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 691.00 | | 5 893.00 | 16 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 691.00 | | 5 893.00 | 16 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | | 5 893.00 | 16 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 414.00 | 184 414.00 | | 184 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 450 490.00 | | | 450 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 662.00 | 191 662.00 | | 191 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 206.00 | 23 496.00 | 90 710.00 | 114 206.00 |
VI Groupe et associés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 059.00 | 597 059.00 | | 597 059.00 |
VW T.V.A. | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 128.00 | 634 418.00 | 90 710.00 | 725 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 937.00 | 8 538.00 | | 15 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 201.00 | 14 822.00 | | 26 201.00 |
ST Autres comptes | 147 909.00 | 116 461.00 | | 147 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 617.00 | 115 793.00 | | 119 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 88 324.00 | 189 649.00 | | 88 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 408.00 | 6 369.00 | | 5 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 345.00 | 14 907.00 | | 21 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 357.00 | 222 733.00 | | 181 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 234.00 | 271 329.00 | | 186 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 050.00 | 436 724.00 | | 382 050.00 |