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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 385.00 | 162 465.00 | 90 920.00 | 253 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 799.00 | 162 879.00 | 90 920.00 | 253 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
072 Créances – Autres | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
084 Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
110 Total général Actif | 335 749.00 | 162 879.00 | 172 869.00 | 335 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 581.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 074.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 853.00 | 320 988.00 | | 456 853.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -32 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 8 880.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 855.00 | 297 867.00 | | 453 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 254.00 | 85 945.00 | | 144 254.00 |
242 Autres charges externes. | 107 769.00 | 73 773.00 | | 107 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | 2 151.00 | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 618.00 | 71 967.00 | | 103 618.00 |
252 Charges sociales | 61 777.00 | 41 892.00 | | 61 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 748.00 | 11 620.00 | | 20 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 2 058.00 | 14 139.00 | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 484.00 | 303 487.00 | | 442 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 371.00 | -5 620.00 | | 11 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 547.00 | | |
294 Charges financières | 3 346.00 | 4 669.00 | | 3 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 815.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 543.00 | 3 442.00 | | 7 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 725.00 | | | 215 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |