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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 515.00 | 8 581.00 | 935.00 | 9 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 967.00 | 564 045.00 | 6 922.00 | 570 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 642.00 | 578 076.00 | 41 566.00 | 619 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
BZ Autres créances | 54 597.00 | | 54 597.00 | 54 597.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 489.00 | 578 076.00 | 128 412.00 | 706 489.00 |
CU Autres participations | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 429.00 | -404 839.00 | | -560 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 405.00 | -155 590.00 | | -16 405.00 |
DL TOTAL (I) | -537 998.00 | -521 593.00 | | -537 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 350.00 | 53 543.00 | | 59 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 097.00 | 305 105.00 | | 282 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 712.00 | 277 881.00 | | 280 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 105.00 | 13 949.00 | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | 29 145.00 | 38 961.00 | | 29 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 410.00 | 689 438.00 | | 666 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 412.00 | 167 846.00 | | 128 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 551.00 | 689 438.00 | | 646 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 012.00 | 51 425.00 | | 57 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 287.00 | | 409 287.00 | 409 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 287.00 | | 409 287.00 | 409 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | 17 237.00 | | 1 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 55 566.00 | | 2 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | 55 566.00 | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 999.00 | -55 566.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 963.00 | 422 025.00 | | 418 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 368.00 | 577 614.00 | | 435 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 405.00 | -155 590.00 | | -16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 483.00 | | 754.00 | 620 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 595.00 | 619 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 5 450.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 595.00 | 580 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 323.00 | | 754.00 | 581 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 660.00 | 5 011.00 | 1 595.00 | 574 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 210.00 | 5 011.00 | 1 595.00 | 569 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 712.00 | 280 712.00 | | 280 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VC Groupe et associés | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
VI Groupe et associés | 262 238.00 | 262 238.00 | | 262 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 670.00 | 84 270.00 | 400.00 | 84 670.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 410.00 | 646 551.00 | 19 859.00 | 666 410.00 |