| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 201.00 | 8 288.00 | 1 913.00 | 10 201.00 |
AP Constructions | 90 789.00 | 75 691.00 | 15 098.00 | 90 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 185.00 | 11 284.00 | 4 900.00 | 16 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 405.00 | 17 021.00 | 4 384.00 | 21 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 551.00 | 112 284.00 | 45 267.00 | 157 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 893.00 | 2 642.00 | 1 939 252.00 | 1 941 893.00 |
BZ Autres créances | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CF Disponibilités | 615 899.00 | | 615 899.00 | 615 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 495.00 | 2 642.00 | 2 781 853.00 | 2 784 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 046.00 | 114 925.00 | 2 827 120.00 | 2 942 046.00 |
CU Autres participations | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
DL TOTAL (I) | 293 130.00 | | | 293 130.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 358.00 | | | 1 759 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 248.00 | | | 418 248.00 |
EA Autres dettes | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 990.00 | | | 2 477 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 120.00 | | | 2 827 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 990.00 | | | 2 477 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
FG Production vendue services | 7 085 093.00 | 1 500.00 | 7 086 593.00 | 7 085 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 627.00 | 1 500.00 | 7 103 127.00 | 7 101 627.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 352.00 | | | -23 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 891.00 | | | 7 201 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 706.00 | | | 7 019 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 649.00 | | 26 299.00 | 142 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 18 972.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 9 397.00 | 157 551.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 397.00 | 128 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | 1 991.00 | 8 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 498.00 | | 18 278.00 | 119 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 942.00 | | 6 030.00 | 14 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 174.00 | 10 118.00 | 9.00 | 102 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 78.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 964.00 | 10 040.00 | 9.00 | 93 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 7 000.00 | 21 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 642.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 642.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 9 642.00 | 21 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 358.00 | 1 759 358.00 | | 1 759 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 893.00 | | | 1 941 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VB T. V. A. | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
VP Divers | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 902.00 | 2 128 052.00 | 13 850.00 | 2 141 902.00 |
VW T.V.A. | 350 390.00 | 350 390.00 | | 350 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 990.00 | 2 477 990.00 | | 2 477 990.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |