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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 119.00 | 12 188.00 | 2 932.00 | 15 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 234.00 | 13 707.00 | 22 527.00 | 36 234.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BZ Autres créances | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CF Disponibilités | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 107.00 | 13 707.00 | 84 400.00 | 98 107.00 |
CU Autres participations | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DH Report à nouveau | 18 229.00 | 18 191.00 | | 18 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 941.00 | 3 038.00 | | 16 941.00 |
DL TOTAL (I) | 51 836.00 | 37 894.00 | | 51 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618.00 | 68.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 3 996.00 | | 7 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 19 025.00 | | 23 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 565.00 | 29 548.00 | | 32 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 400.00 | 67 442.00 | | 84 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 565.00 | 29 548.00 | | 32 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FG Production vendue services | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 281.00 | | 120 281.00 | 120 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 199.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 310.00 | 87 893.00 | | 120 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 368.00 | 84 855.00 | | 103 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 941.00 | 3 038.00 | | 16 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 456.00 | | 3 340.00 | 35 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 36 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 16 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 861.00 | | 3 340.00 | 15 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 374.00 | 895.00 | 2 562.00 | 15 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 374.00 | 895.00 | 2 562.00 | 15 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 166.00 | 20 870.00 | 1 296.00 | 22 166.00 |
VW T.V.A. | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 1 622.00 | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 621.00 | 2 219.00 | | 2 621.00 |
ST Autres comptes | 12 872.00 | 9 720.00 | | 12 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 048.00 | 17 621.00 | | 20 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 355.00 | 5 783.00 | | 13 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 054.00 | 1 622.00 | | 2 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 499.00 | 15 092.00 | | 22 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 831.00 | 2 742.00 | | 8 831.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 895.00 | 35 344.00 | | 48 895.00 |