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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 134.00 | 780.00 | 11 354.00 | 12 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | -531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 760.00 | 126 147.00 | 15 613.00 | 141 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 808.00 | 338 575.00 | 24 232.00 | 362 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 531.00 | 466 034.00 | 74 497.00 | 540 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 453.00 | 37 015.00 | 158 438.00 | 195 453.00 |
BZ Autres créances | 95 470.00 | | 95 470.00 | 95 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 817.00 | 37 015.00 | 269 802.00 | 306 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 347.00 | 503 048.00 | 344 299.00 | 847 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 269.00 | | | 127 269.00 |
DH Report à nouveau | | 124 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 608.00 | 2 759.00 | | 4 608.00 |
DL TOTAL (I) | 140 262.00 | 135 654.00 | | 140 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 011.00 | 6 176.00 | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 006.00 | 23 796.00 | | 43 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 029.00 | 106 232.00 | | 119 029.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 037.00 | 136 261.00 | | 204 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 299.00 | 271 915.00 | | 344 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 349.00 | | 499 349.00 | 499 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 349.00 | | 499 349.00 | 499 349.00 |
FM Production stockée | | | 7 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 922.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 1 051.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 1 051.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 726.00 | 1 299.00 | | 9 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 726.00 | 2 040.00 | | 9 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 529.00 | -989.00 | | -5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 979.00 | 651 453.00 | | 517 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 371.00 | 648 694.00 | | 513 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 608.00 | 2 759.00 | | 4 608.00 |